兴业稳利30天持有期债券A (021350.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4268 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券C |
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兴业稳利30天持有期债券A(021350) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | 0.20% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.06% | 0.010% | 0.21% | 0.23% | 0.16% | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.20% | 0.10% | 0.13% | 1.54% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.31% | 0.33% | 0.20% | 0.13% | 0.45% | 0.85% | 0.77% | 3.15% |