兴业稳利30天持有期债券A (021350.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4309 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳利30天持有期债券A(021350) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71.26% | 28.74% | 1.27万 | 5.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.98% | 2.02% | 1.44万 | 5.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.77% | 22.23% | 2,133.00 | 3.22万元 | -- |