兴业稳利30天持有期债券A (021350.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4305 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳利30天持有期债券C |
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兴业稳利30天持有期债券A(021350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.61亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 63.61亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,850.65万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 1,353.07万 | 0.21% |
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