安信60天滚动持有债券C(021347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |