安信60天滚动持有债券C (021347.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5652 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券(021332) |
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安信60天滚动持有债券C(021347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |