安信60天滚动持有债券C (021347.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0307元 (2026-01-15) 基金经理黄晓宾宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5817 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券A |
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安信60天滚动持有债券C(021347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 93.09% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 93.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 631.86万 | 5.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.75万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 49.62万 | 0.45% |
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