安信60天滚动持有债券C (021347.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0472元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5449 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券(021332) |
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安信60天滚动持有债券C(021347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |