安信60天滚动持有债券C
(021347.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模3,541.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-03-13) 基金经理黄晓宾宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5905 / 7201)
相关基金: 主从基金: 安信60天滚动持有债券A
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安信60天滚动持有债券C(021347) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信60天滚动持有债券C.(021347) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信60天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元3,541.16万3,438.02万元--
2025-09-301.03元7,794.75万7,595.75万元--
2025-06-301.02元1.49亿1.45亿元--
2025-03-311.02元1.21亿1.19亿元--
2024-12-311.02元2.12亿2.09亿元--
2024-09-301.01元1.53亿1.52亿元--

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