安信60天滚动持有债券C (021347.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5795 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券(021332) |
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安信60天滚动持有债券C(021347) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,021.57万 | 2,919.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,541.16万 | 3,438.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,794.75万 | 7,595.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |