国联恒泰纯债B (021337.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5767 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒泰纯债(003013) 、国联恒泰纯债C |
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国联恒泰纯债B(021337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.1115元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.1129元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.0173元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.1151元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0205元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.1181元 |
| 2026-07-03 | 1.0234元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.1176元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.1199元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.1207元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.1182元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.1183元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.1196元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2026-06-23 | 1.0257元 | 1.1202元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1223元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.1228元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.1218元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2026-06-11 | 1.0258元 | 1.1203元 |
| 2026-06-10 | 1.0264元 | 1.1209元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.0271元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.1233元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.1236元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.1238元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.1228元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.1226元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.1217元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.1230元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.1233元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.1209元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.1219元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.1252元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.1246元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.1246元 |