易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6004 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数(021325) |
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0381元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0384元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0373元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0367元 |
| 2026-05-07 | 1.0087元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0368元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.0371元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0081元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0368元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0375元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0372元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0364元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0353元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0349元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0343元 |
| 2026-04-09 | 1.0085元 | 1.0339元 |
| 2026-04-08 | 1.0087元 | 1.0341元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0341元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.0339元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0335元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0333元 |
| 2026-03-31 | 1.0081元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0336元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.0331元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0328元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0327元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0325元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0319元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0320元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.0312元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0310元 |
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.0310元 |
| 2026-03-02 | 1.0054元 | 1.0308元 |