易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5845 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数(021325) |
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0426元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0428元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0427元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0435元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0445元 |
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.0433元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.0430元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0421元 |
| 2026-06-23 | 1.0142元 | 1.0421元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.0425元 |
| 2026-06-18 | 1.0147元 | 1.0426元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0423元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.0405元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.0403元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.0396元 |
| 2026-06-10 | 1.0122元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0410元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0415元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0419元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0140元 | 1.0419元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0424元 |
| 2026-05-29 | 1.0140元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0137元 | 1.0416元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0414元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0406元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0397元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.0390元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.0392元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0393元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.0395元 |
| 2026-05-18 | 1.0103元 | 1.0382元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0378元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0381元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0384元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0094元 | 1.0373元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0367元 |
| 2026-05-07 | 1.0087元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0368元 |
| 2026-04-29 | 1.0092元 | 1.0371元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0081元 | 1.0360元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0368元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0375元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.0372元 |