易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-01) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5925 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数A |
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0333元 |
| 2026-03-31 | 1.0081元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0336元 |
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.0331元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0328元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-23 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0327元 |
| 2026-03-19 | 1.0072元 | 1.0326元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0325元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0322元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0319元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0320元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.0312元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.0312元 |
| 2026-03-09 | 1.0056元 | 1.0310元 |
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-05 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0314元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.0310元 |
| 2026-03-02 | 1.0054元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0047元 | 1.0301元 |
| 2026-02-26 | 1.0044元 | 1.0298元 |
| 2026-02-25 | 1.0046元 | 1.0300元 |
| 2026-02-24 | 1.0047元 | 1.0301元 |
| 2026-02-13 | 1.0044元 | 1.0298元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.0297元 |
| 2026-02-11 | 1.0042元 | 1.0296元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.0295元 |
| 2026-02-09 | 1.0043元 | 1.0297元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.0292元 |
| 2026-02-05 | 1.0035元 | 1.0289元 |
| 2026-02-04 | 1.0031元 | 1.0285元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.0284元 |
| 2026-02-02 | 1.0029元 | 1.0283元 |
| 2026-01-30 | 1.0028元 | 1.0282元 |
| 2026-01-29 | 1.0028元 | 1.0282元 |
| 2026-01-28 | 1.0027元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0025元 | 1.0279元 |
| 2026-01-26 | 1.0026元 | 1.0280元 |
| 2026-01-23 | 1.0025元 | 1.0279元 |
| 2026-01-22 | 1.0021元 | 1.0275元 |
| 2026-01-21 | 1.0022元 | 1.0276元 |
| 2026-01-20 | 1.0022元 | 1.0276元 |
| 2026-01-19 | 1.0019元 | 1.0273元 |
| 2026-01-16 | 1.0019元 | 1.0273元 |
| 2026-01-15 | 1.0013元 | 1.0267元 |
| 2026-01-14 | 1.0013元 | 1.0267元 |