易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0143元 | 1.0477元 |
| 2026-08-27 | 1.0141元 | 1.0475元 |
| 2026-08-26 | 1.0147元 | 1.0481元 |
| 2026-08-25 | 1.0150元 | 1.0484元 |
| 2026-08-24 | 1.0152元 | 1.0486元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0482元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0482元 |
| 2026-08-19 | 1.0148元 | 1.0482元 |
| 2026-08-18 | 1.0155元 | 1.0489元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0484元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0480元 |
| 2026-08-13 | 1.0146元 | 1.0480元 |
| 2026-08-12 | 1.0141元 | 1.0475元 |
| 2026-08-11 | 1.0140元 | 1.0474元 |
| 2026-08-10 | 1.0146元 | 1.0480元 |
| 2026-08-07 | 1.0139元 | 1.0473元 |
| 2026-08-06 | 1.0134元 | 1.0468元 |
| 2026-08-05 | 1.0132元 | 1.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.0133元 | 1.0467元 |
| 2026-08-03 | 1.0129元 | 1.0463元 |
| 2026-07-31 | 1.0130元 | 1.0464元 |
| 2026-07-30 | 1.0126元 | 1.0460元 |
| 2026-07-29 | 1.0119元 | 1.0453元 |
| 2026-07-28 | 1.0121元 | 1.0455元 |
| 2026-07-27 | 1.0122元 | 1.0456元 |
| 2026-07-24 | 1.0123元 | 1.0457元 |
| 2026-07-23 | 1.0119元 | 1.0453元 |
| 2026-07-22 | 1.0173元 | 1.0452元 |
| 2026-07-21 | 1.0158元 | 1.0437元 |
| 2026-07-20 | 1.0156元 | 1.0435元 |
| 2026-07-17 | 1.0160元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.0154元 | 1.0433元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.0434元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0431元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0435元 |
| 2026-07-09 | 1.0157元 | 1.0436元 |
| 2026-07-08 | 1.0155元 | 1.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0432元 |
| 2026-07-06 | 1.0154元 | 1.0433元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0426元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0428元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0427元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0435元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0445元 |
| 2026-06-26 | 1.0154元 | 1.0433元 |
| 2026-06-25 | 1.0151元 | 1.0430元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0421元 |
| 2026-06-23 | 1.0142元 | 1.0421元 |
| 2026-06-22 | 1.0146元 | 1.0425元 |