易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-03-26) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5918 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数A |
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0075 元 | 99.39万 | 7,453.94元 | 0.74% | 1.40% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0066 元 | 97.46万 | 6,432.37元 | 0.65% | |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.005 元 | 111.45万 | 5,572.61元 | 0.50% | 1.12% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0063 元 | -- | -- | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |