易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5969 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数(021325) |
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.19% | 0.34% | 0.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -0.13% | -0.62% | 0.15% | 0.58% | 0.02% | 0.27% | -0.25% | -0.20% | -0.01% | 0.49% | -0.07% | -0.02% | 0.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.36% | 0.02% | 0.11% | 0.21% | 0.48% | 1.02% | 2.39% |