易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 665.43万 | 655.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 52.03万 | 51.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 159.29万 | 159.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 43.80万 | 43.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 76.23万 | 76.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 99.39万 | 99.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 98.69万 | 97.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 111.51万 | 111.45万元 | -- |