民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7059元 (2026-01-27) 基金经理何江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率13.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.20% (538 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-26 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-23 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-01-22 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-21 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-01-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-19 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-01-16 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-14 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-12 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-09 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-01-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-05 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-31 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-30 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-26 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-12-25 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-24 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-23 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-22 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-19 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-18 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-12 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-11 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-10 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-08 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-03 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-02 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-01 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-28 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-11-27 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-11-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-11-21 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-11-19 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-18 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |