民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5532元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率733.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (712 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-07-22 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-21 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-07-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-17 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-16 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-15 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-14 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-10 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-08 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-07 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-06 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-07-03 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-02 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-01 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-06-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-06-29 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-26 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-25 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-24 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-23 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-22 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-18 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-06-17 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-16 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-15 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-12 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-11 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-06-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-08 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-03 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-01 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-29 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-28 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-27 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-25 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-22 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-21 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-19 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-15 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.7580元 | 1.7580元 |