民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6387元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率733.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.75% (682 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-06-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-08 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-03 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-01 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-29 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-28 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-27 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-26 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-25 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-22 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-21 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-19 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-15 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-14 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-13 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-12 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-11 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-08 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-07 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-06 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-30 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-04-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-28 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-27 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-24 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-20 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-17 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-15 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-14 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-13 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-10 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-09 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-08 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-03 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-02 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-01 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-31 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-30 | 1.5973元 | 1.5973元 |