民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6828元 (2026-03-13) 基金经理何江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率13.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.69% (505 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-03-12 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-03-11 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-03-10 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-09 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-03-06 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-05 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-03-04 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-03 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-02 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-27 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-26 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-25 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-02-13 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-02-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-11 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-02-10 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-02-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-02-06 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-05 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-02-04 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-02-03 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-02-02 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-30 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-01-29 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-28 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-01-27 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-26 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-23 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-01-22 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-21 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-01-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-19 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-01-16 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-14 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-01-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-12 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-09 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-01-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-05 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-12-31 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-30 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-26 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-12-25 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-24 | 1.5137元 | 1.5137元 |