民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5030元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率603.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (553 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-10-12 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-10-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-10-08 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-09-30 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-09-28 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-09-24 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-09-23 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-09-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-21 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-09-18 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-09-17 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-16 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-09-15 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-09-14 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-09-11 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-09-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-09-09 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-08 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-09-07 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-09-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-09-03 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-09-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-09-01 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-08-31 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-27 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-08-26 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-25 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-24 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-08-21 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-19 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-08-18 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-14 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-13 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-08-12 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-11 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-07 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-05 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-04 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-31 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-30 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-29 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-07-28 | 1.5057元 | 1.5057元 |