民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7130元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率733.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.80% (675 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 3,770.25万 | 2,396.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,939.24万 | 1,273.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,692.39万 | 1,818.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1,788.95万 | 1,390.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,348.26万 | 2,685.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,817.49万 | 3,198.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 6,429.52万 | 5,503.31万元 | -- |
| 2024-06-28 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |