民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7538元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率733.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.58% (683 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,161.92万 | 85.11% |
| (其中) 股票 | 5,161.92万 | 85.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 866.77万 | 14.29% |
| 3 | 其他资产 | 36.60万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,576.83万 | 58.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.46万 | 7.16% |
| 采矿业 | 227.78万 | 3.76% |
| 金融业 | 225.85万 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.21万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.58万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 107.25万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.65万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.62万 | 1.21% |
| 房地产业 | 55.53万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.03万 | 0.69% |
| 建筑业 | 38.71万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 26.62万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 10.93万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.80万 | 0.15% |
| 教育 | 6.92万 | 0.11% |
| 综合 | 5.76万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 2.40万 | 0.04% |
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