民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5030元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率603.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (553 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,019.13万 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 5,019.13万 | 84.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 883.97万 | 14.86% |
| 3 | 其他资产 | 43.64万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,694.43万 | 62.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.24万 | 5.79% |
| 金融业 | 192.84万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 136.50万 | 2.30% |
| 采矿业 | 135.43万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.61万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.85万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.44万 | 1.15% |
| 房地产业 | 51.97万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.09万 | 0.76% |
| 建筑业 | 44.05万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 41.09万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.64万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.19万 | 0.24% |
| 综合 | 11.42万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 5.46万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 2.89万 | 0.05% |
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