民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6435元 (2026-03-17) 基金经理何江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率13.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.55% (505 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
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民生加银智选成长股票A(021316) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,301.10万 | 83.69% |
| (其中) 股票 | 5,301.10万 | 83.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 907.98万 | 14.34% |
| 3 | 其他资产 | 124.79万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,517.40万 | 55.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.43万 | 7.44% |
| 金融业 | 299.25万 | 4.72% |
| 采矿业 | 226.63万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.28万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.23万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 111.71万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.94万 | 1.61% |
| 房地产业 | 79.24万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.64万 | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.21万 | 1.03% |
| 建筑业 | 44.99万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 26.69万 | 0.42% |
| 综合 | 16.15万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.31万 | 0.24% |
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