民生加银智选成长股票A (021316.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型股票型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7389元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率733.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.20% (675 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银智选成长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银智选成长股票A(021316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.44万元 | 1.20% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.79万元 | 1.20% | 4.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.45万元 | 1.20% | 9.41万元 | 0.20% |