景顺长城沪港深精选股票C (021313.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4770元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率49.56% (392 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深精选股票(000979) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深精选股票C(021313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-07-09 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-07-08 | 5.4560元 | 5.4560元 |
| 2026-07-07 | 5.4730元 | 5.4730元 |
| 2026-07-06 | 5.4770元 | 5.4770元 |
| 2026-07-03 | 5.5860元 | 5.5860元 |
| 2026-07-02 | 5.5580元 | 5.5580元 |
| 2026-07-01 | 6.0310元 | 6.0310元 |
| 2026-06-30 | 6.2390元 | 6.2390元 |
| 2026-06-29 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-06-26 | 6.0410元 | 6.0410元 |
| 2026-06-25 | 6.3850元 | 6.3850元 |
| 2026-06-24 | 6.1880元 | 6.1880元 |
| 2026-06-23 | 6.0570元 | 6.0570元 |
| 2026-06-22 | 6.3510元 | 6.3510元 |
| 2026-06-18 | 6.1760元 | 6.1760元 |
| 2026-06-17 | 5.9650元 | 5.9650元 |
| 2026-06-16 | 5.8240元 | 5.8240元 |
| 2026-06-15 | 5.6960元 | 5.6960元 |
| 2026-06-12 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-06-11 | 5.3310元 | 5.3310元 |
| 2026-06-10 | 5.3750元 | 5.3750元 |
| 2026-06-09 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-06-08 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-06-05 | 5.5130元 | 5.5130元 |
| 2026-06-04 | 5.7650元 | 5.7650元 |
| 2026-06-03 | 5.7550元 | 5.7550元 |
| 2026-06-02 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-06-01 | 5.2680元 | 5.2680元 |
| 2026-05-29 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-05-28 | 5.5240元 | 5.5240元 |
| 2026-05-27 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-05-26 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-05-25 | 5.3680元 | 5.3680元 |
| 2026-05-22 | 5.1620元 | 5.1620元 |
| 2026-05-21 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2026-05-20 | 5.0370元 | 5.0370元 |
| 2026-05-19 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-18 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-05-15 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-05-14 | 5.1810元 | 5.1810元 |
| 2026-05-13 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-05-12 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-05-11 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-05-08 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-05-07 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2026-05-06 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2026-04-30 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-04-29 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2026-04-28 | 4.6200元 | 4.6200元 |