鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7135元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.51% (517 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接(021296) 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-04 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-03 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-02 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-01 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-29 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-28 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-05-27 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-26 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-22 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-21 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-05-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-15 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-14 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-13 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-12 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-11 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-08 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-07 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-06 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-04-30 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-04-29 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-28 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-04-27 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-24 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-04-22 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-21 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-04-20 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-04-17 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-04-16 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-15 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-14 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-04-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-10 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-09 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-07 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-04-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-02 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-01 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-03-31 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-30 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-27 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-26 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-25 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-03-24 | 1.6963元 | 1.6963元 |