鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7351元 (2025-12-31) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率54.95% (128 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-26 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-25 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-12-24 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-22 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-19 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-12-18 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-17 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2025-12-16 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-12-15 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-12-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-08 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-12-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-12-04 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-12-03 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-02 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-01 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-11-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-11-27 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-11-26 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-25 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-24 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-21 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-20 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-11-19 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-11-18 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-17 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-11-14 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-11-13 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-11-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-11 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-11-10 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-11-07 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-11-06 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-11-05 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-11-04 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-11-03 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-10-31 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-10-30 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-10-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-10-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-10-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-24 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-10-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |