鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5127元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (444 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-10-09 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-10-08 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-09-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-09-29 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-09-28 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-09-24 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-09-23 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-09-22 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-18 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-17 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-09-16 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-09-15 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-14 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-09-11 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-10 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-09-09 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-09-08 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-09-07 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-09-04 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-09-03 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-09-02 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-01 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-08-31 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-08-28 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-08-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-26 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-25 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-24 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-08-21 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-08-20 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-19 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-08-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-08-17 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-14 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-13 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-08-12 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-11 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-10 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-07 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-06 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-05 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-04 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-03 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-07-31 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-07-30 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-29 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-07-28 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |