鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9205元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率52.20% (202 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-15 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-04-14 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-04-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-04-10 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-09 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-07 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-04-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-04-02 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-01 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-03-31 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-30 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-27 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-03-26 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-25 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-03-24 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-23 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-03-20 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-03-19 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-18 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-17 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-03-16 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-03-13 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-03-12 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-03-11 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-03-10 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-03-09 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-03-06 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-03-05 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-03-04 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-03-03 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-03-02 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-02-27 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-02-26 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-02-25 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-02-24 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-02-13 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-02-12 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-02-11 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-02-10 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-02-09 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-02-06 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-02-05 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-02-04 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-03 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-02-02 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-01-30 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-01-29 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-01-28 | 2.2257元 | 2.2257元 |