鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4932元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (582 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接(021296) 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-16 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-15 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-10 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-09 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-07-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-07 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-06 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-03 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-07-02 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-01 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-30 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-29 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-26 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-25 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-24 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-23 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-22 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-18 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-17 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-16 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-06-15 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-12 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-09 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-04 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-03 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-02 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-01 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-29 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-28 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-05-27 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-05-26 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-22 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-21 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-05-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-05-15 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-14 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-13 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-12 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-11 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-08 | 1.9573元 | 1.9573元 |