鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C
(021297.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模6,549.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.9229元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率52.21% (226 / 5789)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C.(021297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.74元6,549.02万3,774.43万元--
2025-09-301.50元1,556.45万1,034.94万元--
2025-06-301.05元137.53万130.71万元--
2025-03-311.01元193.24万191.96万元--
2024-12-310.92元169.30万183.58万元--

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