鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj ) 国证有色 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5216元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (448 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 3.62亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 4.36亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 6,549.02万 | 3,774.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1,556.45万 | 1,034.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 137.53万 | 130.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 193.24万 | 191.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 169.30万 | 183.58万元 | -- |