广发安盈混合E (021286.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5584元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4993 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-21 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-17 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-16 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-13 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-09 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-08 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-06 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-03 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-02 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-01 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-25 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-23 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-22 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-18 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-17 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-16 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-15 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-12 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-02 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-01 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-25 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-19 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-15 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-14 | 1.5658元 | 1.5658元 |