广发安盈混合E (021286.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5629元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5444 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-17 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-16 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-15 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-12 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-02 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-01 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-25 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-20 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-19 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-15 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-14 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-13 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-12 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-08 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-07 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-05-06 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-29 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-28 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-27 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-24 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-23 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-21 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-17 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-16 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-14 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-13 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-07 | 1.5563元 | 1.5563元 |