广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-11 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-10 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-12-09 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-05 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-04 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-02 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-01 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-28 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-11-27 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-11-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-11-25 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-21 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2025-11-20 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-11-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-11-18 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-11-17 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-14 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-13 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-11-12 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-11-11 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2025-11-10 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-11-07 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-06 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-11-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-11-04 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-11-03 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-10-31 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-10-29 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-10-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-10-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-10-24 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-10-23 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-10-22 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-10-21 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-10-20 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-10-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-10-16 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-10-15 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-10-14 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-10-13 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-10-10 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-10-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-09-30 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-09-29 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-09-26 | 1.5414元 | 1.5414元 |