广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-12 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-11 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-10 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-05 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-04 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-03 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-02-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-01-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-29 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-01-28 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-01-27 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-26 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-23 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-01-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-20 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-19 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-16 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-01-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-13 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-12 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-09 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-01-07 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-01-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-31 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-30 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-26 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-25 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-24 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-23 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-22 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-12-18 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-12-17 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-16 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-15 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-11 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-10 | 1.5478元 | 1.5478元 |