广发安盈混合E(021286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-23 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-21 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-17 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-16 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-15 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-14 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-13 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-07 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-03 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-30 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-27 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-26 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-24 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-19 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-18 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-03-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-10 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-09 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-06 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-05 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-04 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-12 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-11 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-10 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-02-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-05 | 1.5615元 | 1.5615元 |