广发安盈混合E (021286.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5661元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5389 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合E(021286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 40.84亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 42.55亿 | 27.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 43.51亿 | 28.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 19.19亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 10.45亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,545.54万 | 1,024.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 564.63万 | 383.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 4,745.29万 | 3,277.59万元 | -- |