估值
净值&收盘价
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概况
公告
广发安盈混合E
(021286.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴敌
宋倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
40.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5646
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.15%
(5444 / 9266)
相关基金:
主从基金:
广发安盈混合(002118)
、
广发安盈混合C
、
广发安盈混合F
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广发安盈混合E(021286) - 历史资产组合