浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5458元 (2026-01-27) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率38.63% (581 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强A |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-26 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-23 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-21 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-20 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-16 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-13 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-12 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-09 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-07 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-05 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-31 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-25 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-24 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-18 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-10 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-09 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-05 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-11-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |