浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8323元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率45.16% (457 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强(021284) |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-11 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-07 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-06 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-30 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-28 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-27 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-04-24 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-23 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-22 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-04-21 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-16 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-13 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-09 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-07 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-02 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-01 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-31 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-24 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-23 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-18 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-17 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-16 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-12 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-04 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-02 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-27 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |