浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0595元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率50.14% (385 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强(021284) |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-07-06 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-02 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-07-01 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-30 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-06-29 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-26 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-25 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-24 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-23 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-22 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-06-18 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-17 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-16 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-15 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-11 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-10 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-09 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-08 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-05 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-04 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-06-03 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-02 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-01 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-29 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-28 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-05-27 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-05-26 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-05-25 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-22 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-05-21 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-20 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-19 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-05-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-15 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-14 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-05-13 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-05-12 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-11 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-07 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-06 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-30 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-29 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-28 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-27 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-04-24 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-23 | 1.6266元 | 1.6266元 |