浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8855元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.61% (326 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银科创板100指数增强A |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-20 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-08-19 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-08-18 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-08-17 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-14 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-13 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-11 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-08-10 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-07 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-06 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-08-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-04 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-08-03 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-31 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-27 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-24 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-23 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-07-22 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-07-21 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-07-20 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-07-17 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-16 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-15 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-07-14 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-07-13 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-10 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-07-09 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-07-08 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-07-07 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-07-06 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-07-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-07-02 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-07-01 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-30 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-06-29 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-26 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-25 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-06-24 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-23 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-22 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-06-18 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-17 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-16 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-15 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |