浦银科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6341元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (361 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银科创板100指数增强A |
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浦银科创板100指数增强C(021285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-10-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-30 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-29 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-09-28 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-09-24 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-09-23 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-09-22 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-09-21 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-09-18 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-09-17 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-09-16 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-09-15 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-09-14 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-09-11 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-09-10 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-09-09 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-09-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-09-07 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-09-04 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-09-03 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-09-02 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-09-01 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-31 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-08-28 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-08-27 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-08-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-25 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-08-24 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-08-21 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-20 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-08-19 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-08-18 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-08-17 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-14 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-08-13 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-11 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-08-10 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-07 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-08-06 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-08-05 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-08-04 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-08-03 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-31 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-28 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-27 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-07-24 | 1.7122元 | 1.7122元 |