浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3671元 (2026-03-23) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.38% (773 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强A |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-18 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-17 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-16 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-12 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-04 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-02 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-27 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-24 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-02-13 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-11 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-02-10 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-06 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-05 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-02-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-02 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-30 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-28 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-27 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-26 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-23 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-22 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-21 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-20 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-16 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-13 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-12 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-09 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-07 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-05 | 1.4105元 | 1.4105元 |