浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8855元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.61% (326 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银科创板100指数增强A |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 17.22万元 | 0.80% | 3.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 17.22万元 | 0.80% | 3.23万元 | 0.15% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 11.43万元 | 0.80% | 2.14万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 11.43万元 | 0.80% | 2.14万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.15万元 | 0.80% | 11.84万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 63.15万元 | 0.80% | 11.84万元 | 0.15% |
| 2024-11-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |