浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4971元 (2026-01-14) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率36.45% (616 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强A |
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,462.90万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 1,462.90万 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.60万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 62.40万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,013.94万 | 62.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.62万 | 13.29% |
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