浦银安盛科创板100指数增强C
(021285.jj ) 科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模1,172.09万元 (2025-09-30) 基金净值1.4105元 (2026-01-05) 基金经理罗雯孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.99% (668 / 5520)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛科创板100指数增强A
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浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛科创板100指数增强C.(021285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛科创板100指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.43元1,172.09万822.00万元--
2025-06-301.02元900.64万879.01万元--
2025-03-311.01元964.70万951.85万元--
2024-12-310.92元4,151.12万4,495.47万元--

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