浦银科创板100指数增强C (021285.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理罗雯孙晨进基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5921元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率25.58% (359 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银科创板100指数增强A |
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浦银科创板100指数增强C(021285) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 4,153.21万 | 1,867.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 968.12万 | 700.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,069.19万 | 782.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,172.09万 | 822.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 900.64万 | 879.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 964.70万 | 951.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,151.12万 | 4,495.47万元 | -- |