百嘉百臻利率债债券C
(021263.jj ) 百嘉基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模1.52亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0791元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% (25 / 7191)
相关基金: 主从基金: 百嘉百臻利率债债券A
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百嘉百臻利率债债券C(021263) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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百嘉百臻利率债债券C.(021263) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百臻利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元1.52亿1.34亿元--
2025-06-301.25元3,676.74万2,942.33万元--
2025-03-311.31元968.24万739.34万元--
2024-12-311.38元1,287.78万936.23万元--
2024-09-301.50元10.12亿6.74亿元--
2024-06-301.00元5,036.07万5,031.55万元--

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