百嘉百臻利率债债券C (021263.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0916元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (32 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券(021262) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百臻利率债债券C(021263) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 334.36万 | 308.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 334.12万 | 309.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.52亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3,676.74万 | 2,942.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 968.24万 | 739.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1,287.78万 | 936.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 10.12亿 | 6.74亿元 | -- |