百嘉百臻利率债债券C (021263.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-08) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.56% (29 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券A |
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百嘉百臻利率债债券C(021263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0789元 | 1.5305元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.5303元 |
| 2026-01-06 | 1.0789元 | 1.5305元 |
| 2026-01-05 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-31 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-30 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-29 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-26 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-25 | 1.0791元 | 1.5307元 |
| 2025-12-24 | 1.0781元 | 1.5297元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.5296元 |
| 2025-12-22 | 1.0779元 | 1.5295元 |
| 2025-12-19 | 1.0777元 | 1.5293元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.5292元 |
| 2025-12-17 | 1.0774元 | 1.5290元 |
| 2025-12-16 | 1.0776元 | 1.5292元 |
| 2025-12-15 | 1.0775元 | 1.5291元 |
| 2025-12-12 | 1.0776元 | 1.5292元 |
| 2025-12-11 | 1.0776元 | 1.5292元 |
| 2025-12-10 | 1.0775元 | 1.5291元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.5291元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.5290元 |
| 2025-12-05 | 1.0773元 | 1.5289元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.5287元 |
| 2025-12-03 | 1.0774元 | 1.5290元 |
| 2025-12-02 | 1.0774元 | 1.5290元 |
| 2025-12-01 | 1.0774元 | 1.5290元 |
| 2025-11-28 | 1.0773元 | 1.5289元 |
| 2025-11-27 | 1.0772元 | 1.5288元 |
| 2025-11-26 | 1.0772元 | 1.5288元 |
| 2025-11-25 | 1.0772元 | 1.5288元 |
| 2025-11-24 | 1.0772元 | 1.5288元 |
| 2025-11-21 | 1.1324元 | 1.5287元 |
| 2025-11-20 | 1.1324元 | 1.5287元 |
| 2025-11-19 | 1.1324元 | 1.5287元 |
| 2025-11-18 | 1.1324元 | 1.5287元 |
| 2025-11-17 | 1.1324元 | 1.5287元 |
| 2025-11-14 | 1.1323元 | 1.5286元 |
| 2025-11-13 | 1.1323元 | 1.5286元 |
| 2025-11-12 | 1.1323元 | 1.5286元 |
| 2025-11-11 | 1.1322元 | 1.5285元 |
| 2025-11-10 | 1.1322元 | 1.5285元 |
| 2025-11-07 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-11-06 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-11-05 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-11-04 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-11-03 | 1.1322元 | 1.5285元 |
| 2025-10-31 | 1.1322元 | 1.5285元 |
| 2025-10-30 | 1.1321元 | 1.5284元 |
| 2025-10-29 | 1.1320元 | 1.5283元 |