百嘉百臻利率债债券C (021263.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0915元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (32 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券(021262) |
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百嘉百臻利率债债券C(021263) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.05% | 0.34% | 0.22% | 0.41% | 0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | -0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.06% | -0.03% | -0.02% | 0.14% | 0.04% | 0.17% | 0.80% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 50.30% | 0.07% | -0.20% | 0.40% | 0.24% | 0.62% | 52.16% |