百嘉百臻利率债债券C (021263.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2026-01-09) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (30 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百臻利率债债券A |
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百嘉百臻利率债债券C(021263) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0553 元 | 1.34亿 | 742.56万元 | 4.88% | 24.45% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.058 元 | 2,942.33万 | 170.66万元 | 4.88% | |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0.0612 元 | 2,942.33万 | 180.07万元 | 4.90% | |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0642 元 | 739.34万 | 47.47万元 | 4.89% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0674 元 | 936.23万 | 63.10万元 | 4.90% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0707 元 | 6.74亿 | 4,762.80万元 | 4.90% | 9.85% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0748 元 | 6.74亿 | 5,039.01万元 | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |