国泰海通120天持有债券发起A (021260.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-02-27) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2063 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安120天持有债券发起C |
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国泰海通120天持有债券发起A(021260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |