国泰海通120天持有债券发起A (021260.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2276 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安120天持有债券发起C |
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国泰海通120天持有债券发起A(021260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.80万元 | 0.20% | 8.20万元 | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.26万元 | 0.20% | 5,660.00元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.26万元 | 0.20% | 3,140.00元 | 0.05% |