国泰海通120天持有债券发起A (021260.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-03-06) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2076 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安120天持有债券发起C |
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国泰海通120天持有债券发起A(021260) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.24% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | 0.09% | 0.09% | 0.20% | 0.61% | 0.36% | 0.34% | 0.19% | 0.04% | 0.07% | 0.29% | 0.05% | 0.33% | 2.68% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.56% | 0.36% | 0.62% | 0.06% | 0.18% | 0.77% | 2.96% |