国泰海通120天持有债券发起A (021260.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2175 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安120天持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通120天持有债券发起A(021260) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |