富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3273元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (1753 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-08-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-19 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-18 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-06 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-04 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-31 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-27 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-08 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-30 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-29 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-25 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-22 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-18 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-17 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-16 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-15 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |