富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2121元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1629 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-10-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-10-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-10-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-10-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-10-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-09-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-22 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-09-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-09-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-16 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-09-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-07 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-09-04 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-09-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-01 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-21 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-08-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-19 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-18 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-17 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-06 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-04 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-31 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |