富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3648元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1916 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接(021254)目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-27 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-23 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-22 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-16 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-15 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-13 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-09 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-07 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-02 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-31 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-25 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-19 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-17 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-03 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-02 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |