富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2915元 (2026-03-09) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.69% (1821 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-03 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-02 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-24 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-10 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-06 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-05 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-03 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-28 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-26 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-23 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-22 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-21 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-31 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |