富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2951元 (2025-12-31) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1459 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 109.84万 | 85.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 103.43万 | 93.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 157.61万 | 143.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 138.36万 | 126.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 86.89万 | 78.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 32.07万 | 33.54万元 | -- |