富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2226元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1629 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 103.67万 | 72.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 68.93万 | 54.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 210.83万 | 162.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 109.84万 | 85.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 103.43万 | 93.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 157.61万 | 143.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 138.36万 | 126.23万元 | -- |