富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2226元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1629 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 657.00元 | 0.15% | 219.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 657.00元 | 0.15% | 219.00元 | 0.05% |
| 2026-03-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,595.00元 | 0.15% | 635.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,595.00元 | 0.15% | 635.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,769.00元 | 0.15% | 359.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,769.00元 | 0.15% | 359.00元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,949.00元 | 0.50% | 789.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,949.00元 | 0.50% | 789.00元 | 0.10% |