富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3755元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1696 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接(021254)目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-09 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-08 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-30 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-29 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-25 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-22 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-18 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-17 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-16 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-15 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-09 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-05 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-01 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-29 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-26 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-25 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-22 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-21 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-19 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-18 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-13 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-12 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |