富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C (021255.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3127元 (2026-01-27) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1795 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ESG基准ETF |
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富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C(021255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-26 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-23 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-01-22 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-21 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-31 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-25 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-12-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-16 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-12 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-11 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-10 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-05 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-11-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |