华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1720元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2190 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式(021252) |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-15 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-10 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-08 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-01 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-23 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-18 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-17 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-19 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-15 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4023元 |