华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-10-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-10-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-10-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-10-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-10-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-21 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-31 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-06 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |