华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2307元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1654 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式(021252) |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-19 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-15 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-14 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-13 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-12 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-08 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-07 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-24 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-16 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |