华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3903元 (2026-02-13) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.11% (827 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-02-12 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-05 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-02-02 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-01-29 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-27 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-26 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-23 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-21 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-20 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-19 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-01-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-15 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-14 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-13 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-06 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-31 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-30 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-26 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-25 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-23 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-10 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |