华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2236元 (2025-12-22) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1105 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-12 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-10 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-01 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-11-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-11-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-25 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-24 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-11-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-06 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-10-31 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-10-30 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-29 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-10-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-10-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-10-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-20 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-10-17 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-10-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-10-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-10-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |