华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2133元 (2025-12-19) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (1112 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.26万元 | 0.50% | 8,511.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.36万元 | 0.50% | 2,713.00元 | 0.10% |