华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 1,205.17万 | 894.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,428.12万 | 1,207.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 522.47万 | 414.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 654.86万 | 472.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 639.24万 | 543.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 716.95万 | 590.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 228.07万 | 207.24万元 | -- |