华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021253.jj ) 中证信创 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2507元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1654 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式(021252) |
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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |