华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A (021250.jj ) 医疗器械 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7698元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.05% (5594 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-21 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-20 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-17 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-16 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-15 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-14 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-13 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-10 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-08 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-07 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-03 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-02 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-30 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-26 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-06-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-22 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-18 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-11 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-10 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-09 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-08 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-05 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-04 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-02 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-01 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-25 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-20 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-19 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |